Encaisser les paiements avec le relevé bancaire camt.054
Importez le fichier camt.054 de votre banque, laissez Docti rapprocher les paiements QR, attribuez ou détachez un crédit à la main.
Dernière vérification :
Docti marque une facture Payée quand un paiement de la banque la couvre. Vous importez le fichier camt.054 fourni par votre banque dans Banque. Docti attribue seul chaque crédit qui porte la référence QR ou BVR d’une facture. Les autres crédits attendent dans l’onglet À traiter, pour une attribution à la main.
Prérequis
- être administrateur du cabinet : le menu Banque est réservé aux administrateurs ;
- avoir téléchargé depuis votre e-banking un fichier camt.054, au format
.xmlou.zip.
Qu’est-ce qu’un fichier camt.054 ?
C’est l’avis électronique des paiements reçus sur votre compte, au format bancaire suisse ISO 20022. Il contient la référence QR de chaque paiement : Docti s’en sert pour reconnaître la facture payée.
Selon la banque, l’e-banking le nomme « avis de crédit », « notification de crédit » ou « camt.054 ». Si vous ne le trouvez pas, demandez à votre banque de mettre à disposition les fichiers camt.054 du compte qui reçoit les paiements de vos factures QR.
Tant qu’aucun fichier n’a été importé, la page Banque affiche Aucun mouvement à traiter. C’est normal.
Importer le relevé
Cliquez sur Importer un camt.054, ou glissez le fichier sur la page.
Lisez le message : nombre de mouvements importés, de mouvements attribués et de factures payées.
Résultat attendu
Chaque facture couverte passe en Payée. Sur la facture, la section Paiements affiche la source Banque (camt.054) et la date de valeur. Le crédit apparaît dans l’onglet Attribués, avec QR auto ou BVR auto.
Les onglets de la page Banque
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| À traiter | Crédits sans facture : à attribuer ou à ignorer. |
| Attribués | Crédits liés à une facture. |
| Ignorés | Mouvements sans lien avec une facture patient (loyer, frais, etc.). |
| Extournes | Paiements annulés par la banque. |
| Fichiers | Fichiers importés, avec le nombre de mouvements et le total crédité. |
Attribuer un crédit à la main
Lisez le Débiteur, la Référence QR et les Informations complémentaires.
Si Docti propose une facture, cliquez sur Attribuer à suivi de son numéro.
Sinon, dans Rechercher une facture (numéro, patient)..., tapez le numéro ou le nom du patient.
Le message Mouvement attribué à la facture confirme l’attribution. Le crédit passe dans Attribués avec Manuel.
Pour un mouvement sans lien avec une facture patient, cliquez sur Ignorer ce mouvement. Restaurer le remet dans À traiter.
Détacher un crédit attribué par erreur
Cliquez sur Détacher.
Le paiement est supprimé et le statut de la facture recalculé. Une facture Payée repasse en Envoyée, ou en Ouverte si elle n’avait jamais été envoyée. Le crédit revient dans À traiter.
Depuis une facture Payée, le lien Ouvrir le crédit attribué ouvre directement le bon crédit (voir Corriger ou annuler une facture).
Paiements particuliers
| Situation | Ce que fait Docti |
|---|---|
| Paiement partiel | Le paiement est enregistré. La facture garde son statut et affiche le Solde restant. |
| Paiement supérieur au montant | La facture passe Payée et affiche un Trop-perçu. L’import signale la facture à vérifier. |
| Paiement sur une facture Rejetée à traiter | Le crédit est attribué et la facture passe Payée : l’assureur a finalement payé. |
| Paiement sur une facture Annulée | L’attribution est bloquée. Docti affiche Facture … annulée : attribution bloquée. |
| Extourne | Le mouvement apparaît dans Extournes : le paiement lié a été annulé par la banque. |
| Même fichier importé deux fois | Docti affiche Ce fichier a déjà été importé et n’importe rien. |
Si cela ne fonctionne pas
- Message Seuls les fichiers .xml et .zip sont acceptés : téléchargez le relevé au format camt.054 depuis votre e-banking.
- Archive refusée : une archive ZIP contient au plus 90 fichiers de 10 Mo chacun, sans chiffrement.
- Mauvais fichier importé : dans Fichiers, cliquez sur Supprimer le fichier. Ses mouvements et ses paiements sont supprimés, les factures reviennent à leur statut précédent. Vous pouvez le réimporter.
Une facture Payée ne repasse jamais en refus, même si une réponse tardive de l’assureur arrive. Pour changer son statut, détachez d’abord le paiement. Un paiement importé depuis ePhysio ne se retire pas depuis Docti : écrivez à support@docti.ch.
Le fichier du 05.10.2026 contient un crédit de CHF 1'234.50 avec la référence QR de la facture de Léa Exemple. Après l’import, la facture passe Payée, sans action de votre part.
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